工业综合插上需求的翅膀荐股了

工业综合：插上需求的翅膀 荐2 股 -01 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告要点：

事件描述长江证券研究所上游大宗组由八大传统优势团队构成，分别是钢铁、有色、建材、煤炭、交运、地产、化工以及建筑。

长江上游大宗组2月组合欣喜汇报：2月我们推荐的金股组合绝对收益7.17%，相对收益8.98%。大宗组将继续以踏实的研究和逻辑来坚持稳健的选股策略风格，月度组合将每月底总结更新一次。我们判断当前供给侧改革的大背景下，需求端恢复的预期或为大宗行业带来博弈机会，基于此我们三月的组合包括

首级化为血枫林。后黄帝尊蚩尤为“兵主” 【钢铁：首钢股份、大冶特钢、玉龙股份；有色：云南铜业、锡业股份、正海磁材；建材：纳川股份、华新水泥、伟星新材；煤炭：阳泉煤业、潞安环能，盘江股份、兖州煤业；交运：外运发展、广深铁路、春秋航空；地产：上实发展、福星股份；化工：恒逸石化、海越股份；建筑：围海股份、铁汉生态、海油工程】，欢迎各位领导批评指正，继续关注支持长江上游大宗组！事件评论钢铁行业：观点精炼——需求刺激预期提振短期基本面，政策面风险不大，积极博弈转型、主题机会；重点推荐——首钢股份、大冶特钢、玉龙股份有色行业：观点精炼——美联储加息预期减弱和国内需求复苏预期支撑下，有色金属板块具备一定的相对配置价值；重点推荐——云南铜业、锡业股份、正海磁材建材行业：观点精炼——供给侧渐进改革，水泥博弈首选华新、海螺；地产去库存与新基建发力，推荐伟星新材和东方雨虹；转型继续推荐纳川，新材料关注再升科技、长海股份；重点推荐——伟星新材、华新水泥、纳川股份煤炭行业：观点精炼—— 月基本面稳中向好，降准验证需求刺激逻辑仍在持续，板块博弈性价值提升，建议积极参与；重点推荐——阳泉煤业、潞安环能、盘江股份、兖州煤业交运行业：观点精炼——行业弱势期单一因素难以主导行情，我们推荐基本面与政策受益交叉的标的；重点推荐——外运发展、广深铁路、春秋航空。